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银华中证中票50指数债券(LOF)A(161821)

2017-07-17     1.21100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
期初基金净值58,126.0658,154.2158,154.2152,921.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-153.89864.031,187.076,123.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,743.361,731.741,163.9716,486.30
基金赎回款57,077.072,623.912,068.4417,377.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,333.71-892.17-904.47-890.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,638.4658,126.0658,436.8158,154.21