0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,126.06 | 58,154.21 | 58,154.21 | 52,921.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -153.89 | 864.03 | 1,187.07 | 6,123.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,743.36 | 1,731.74 | 1,163.97 | 16,486.30 |
| 基金赎回款 | 57,077.07 | 2,623.91 | 2,068.44 | 17,377.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,333.71 | -892.17 | -904.47 | -890.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,638.46 | 58,126.06 | 58,436.81 | 58,154.21 |