0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,082.27 | 48,389.09 | 48,389.09 | 23,833.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 297.47 | 1,180.25 | 815.43 | 2,359.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,794.72 | 64,686.15 | 55,590.58 | 63,865.74 |
| 基金赎回款 | 71,937.74 | 49,173.22 | 16,025.58 | 41,669.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,143.02 | 15,512.92 | 39,565.00 | 22,196.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,236.72 | 65,082.27 | 88,769.53 | 48,389.09 |