1.9630% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,861.90 | 5,075.68 | 5,075.68 | 4,923.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 986.55 | -1,279.92 | -625.36 | 110.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 501.68 | 333.07 | 244.48 | 1,074.68 |
| 基金赎回款 | 1,090.00 | 1,266.93 | 1,228.44 | 1,032.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -588.32 | -933.85 | -983.95 | 42.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,260.13 | 2,861.90 | 3,466.36 | 5,075.68 |