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银华中证800等权指数增强分级(161825)

2019-06-30     0.88301.9630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,861.905,075.685,075.684,923.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
986.55-1,279.92-625.36110.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款501.68333.07244.481,074.68
基金赎回款1,090.001,266.931,228.441,032.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-588.32-933.85-983.9542.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,260.132,861.903,466.365,075.68