0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,876.65 | 15,813.47 | 15,813.47 | 24,512.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 141.20 | 436.10 | 335.41 | 2,687.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,648.75 | 2.78 | 2.78 | 132.30 |
| 基金赎回款 | 20,333.43 | 1,375.70 | 762.33 | 11,517.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,684.68 | -1,372.92 | -759.55 | -11,385.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,333.17 | 14,876.65 | 15,389.33 | 15,813.47 |