0.0930% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 870.33 | 29,719.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63.81 | 4.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,742.65 | 4,392.73 |
| 基金赎回款 | 2,918.18 | 33,247.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -175.53 | -28,854.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 758.61 | 870.33 |