0.1043% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,767.17 | 22,775.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11.07 | 12.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,546.31 | 3,040.46 |
| 基金赎回款 | 2,820.83 | 24,062.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,274.52 | -21,021.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 503.72 | 1,767.17 |