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银华中证一带一路主题指数分级(161833)

2016-06-14     0.96000.1043%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-06-302015-12-31
期初基金净值1,767.1722,775.97
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11.0712.89
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,546.313,040.46
基金赎回款2,820.8324,062.15
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,274.52-21,021.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值503.721,767.17