0.5528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 266,745.23 | 320,613.92 | 320,613.92 | 464,310.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,609.28 | -14,908.05 | 11,729.75 | -104,963.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,188.72 | 195,312.28 | 146,517.06 | 606,828.94 |
| 基金赎回款 | 95,068.27 | 234,272.92 | 164,060.44 | 613,686.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,879.54 | -38,960.64 | -17,543.38 | -6,857.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,875.85 |
| 期末基金净值 | 194,256.40 | 266,745.23 | 314,800.29 | 320,613.92 |