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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)

2024-03-28     1.45301.0431%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值320,613.92464,310.42464,310.4250,805.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,729.75-104,963.28-68,163.6529,837.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款146,517.06606,828.94506,797.19434,108.06
基金赎回款164,060.44613,686.31-322,936.4444,468.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,543.38-6,857.37183,860.75389,639.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0031,875.8511,524.495,972.09
期末基金净值314,800.29320,613.92568,483.03464,310.42