净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 320,613.92 | 464,310.42 | 464,310.42 | 50,805.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,729.75 | -104,963.28 | -68,163.65 | 29,837.84 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 146,517.06 | 606,828.94 | 506,797.19 | 434,108.06 |
基金赎回款 | 164,060.44 | 613,686.31 | -322,936.44 | 44,468.91 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,543.38 | -6,857.37 | 183,860.75 | 389,639.15 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 31,875.85 | 11,524.49 | 5,972.09 |
期末基金净值 | 314,800.29 | 320,613.92 | 568,483.03 | 464,310.42 |