-0.0363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,312.30 | 54,312.30 | 6,457.70 | 6,457.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,897.40 | 2,674.41 | -337.09 | -269.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189,602.44 | 115,119.52 | 57,818.36 | 1,265.97 |
| 基金赎回款 | 109,291.75 | 37,322.56 | 2,044.12 | -1,353.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,310.69 | 77,796.97 | 55,774.23 | -87.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,582.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,520.39 | 134,783.68 | 54,312.30 | 6,100.45 |