-0.1343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 136,520.39 | 136,520.39 | 54,312.30 | 54,312.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,372.32 | 3,286.10 | 1,897.40 | 2,674.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,239.23 | 49,840.86 | 189,602.44 | 115,119.52 |
| 基金赎回款 | 211,742.22 | 81,799.19 | 109,291.75 | 37,322.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,502.99 | -31,958.34 | 80,310.69 | 77,796.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,389.72 | 107,848.16 | 136,520.39 | 134,783.68 |