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万家行业优选混合(LOF)(161903)

2020-01-17     1.45232.5780%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,278.0013,335.1813,335.1817,108.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,503.57-1,379.39-124.60240.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,149.424,737.052,196.9111,294.69
基金赎回款8,665.783,221.562,642.8613,254.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,483.651,515.49-445.95-1,959.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,193.271,193.272,054.08
期末基金净值25,265.2112,278.0011,571.3513,335.18