-0.1279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,388.99 | 10,388.99 | 25,292.71 | 25,292.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -725.71 | 229.28 | -3,263.41 | -2,380.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 236.45 | 166.76 | 1,646.34 | 974.82 |
| 基金赎回款 | 4,760.39 | 4,385.24 | 13,286.65 | -9,881.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,523.94 | -4,218.48 | -11,640.31 | -8,906.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,139.34 | 6,399.80 | 10,388.99 | 14,005.69 |