-0.2245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,502.22 | 411,190.22 | 411,190.22 | 259,517.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,576.45 | -65,538.74 | -20,892.76 | -75,218.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,143.98 | 61,634.68 | 35,605.14 | 484,550.30 |
| 基金赎回款 | 74,904.40 | 203,783.94 | 80,849.88 | 166,693.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,760.41 | -142,149.26 | -45,244.74 | 317,856.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,964.97 |
| 期末基金净值 | 139,165.36 | 203,502.22 | 345,052.72 | 411,190.22 |