-1.7947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,502.22 | 203,502.22 | 411,190.22 | 411,190.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,916.46 | -17,576.45 | -65,538.74 | -20,892.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,514.30 | 28,143.98 | 61,634.68 | 35,605.14 |
| 基金赎回款 | 105,200.86 | 74,904.40 | 203,783.94 | 80,849.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,686.56 | -46,760.41 | -142,149.26 | -45,244.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,899.20 | 139,165.36 | 203,502.22 | 345,052.72 |