0.2294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-08-12 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,351.50 | 2,351.50 | 2,863.14 | 2,863.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -463.57 | -360.64 | 92.97 | 18.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,023.79 | 5,991.26 | 13,389.94 | 5,082.97 |
| 基金赎回款 | 6,214.51 | 6,158.05 | 13,994.55 | 5,346.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -190.72 | -166.80 | -604.61 | -263.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,697.22 | 1,824.07 | 2,351.50 | 2,618.14 |