2.0346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,818.01 | 34,818.01 | 44,114.92 | 44,114.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,990.49 | 12,401.98 | -12,744.42 | -12,373.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,755.10 | 32,773.70 | 36,408.19 | 31,717.47 |
| 基金赎回款 | 29,123.27 | 16,910.19 | 15,942.12 | 11,992.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,631.83 | 15,863.51 | 20,466.07 | 19,725.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 17,018.56 | 17,018.56 |
| 期末基金净值 | 82,440.33 | 63,083.50 | 34,818.01 | 34,448.42 |