0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-06-30 | 2015-03-09 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,553.32 | 27,553.32 | 41,777.23 | 41,777.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 564.20 | 358.65 | 5,458.49 | 3,764.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,247.26 | 17,365.24 | 5,055.48 | 4,424.72 |
| 基金赎回款 | 39,881.37 | 21,492.80 | -24,737.89 | 17,617.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,634.11 | -4,127.56 | -19,682.41 | -13,192.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,483.40 | 23,784.41 | 27,553.32 | 32,349.32 |