净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 11,261.69 | 11,261.69 | 24,709.68 | 24,709.68 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -118.30 | 56.00 | -66.47 | 227.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 336.01 | 315.24 | 33,661.83 | 26,494.41 |
基金赎回款 | 5,296.86 | 3,239.82 | 47,043.35 | 33,633.60 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,960.85 | -2,924.58 | -13,381.53 | -7,139.19 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,182.54 | 8,393.11 | 11,261.69 | 17,798.22 |