-1.1631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 146,309.61 | 146,309.61 | 187,518.26 | 187,518.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,180.10 | -2,530.46 | -45,455.03 | -9,604.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,218.86 | 22,985.29 | 135,327.10 | 58,683.85 |
| 基金赎回款 | 58,093.49 | 46,263.10 | 131,080.73 | 55,254.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,874.63 | -23,277.81 | 4,246.37 | 3,429.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,254.88 | 120,501.34 | 146,309.61 | 181,343.14 |