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泰达宏利周期混合(162202)

2020-03-31     1.3774-0.6420%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,450.5223,506.6323,506.6323,437.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,603.69-6,180.55-3,275.852,398.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,710.524,127.373,435.295,052.60
基金赎回款2,713.096,002.925,168.657,382.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,002.57-1,875.56-1,733.35-2,329.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,051.6515,450.5218,497.4323,506.63