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宏利风险预算混合(162205)

2024-03-28     1.10500.2813%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,529.9228,838.5928,838.5969,737.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
151.73-1,283.40-1,032.531,782.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款193.901,303.591,098.4518,700.99
基金赎回款451.9320,607.5518,898.7957,234.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-258.02-19,303.96-17,800.33-38,533.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00721.30721.304,147.74
期末基金净值7,423.637,529.929,284.4228,838.59