净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 7,529.92 | 28,838.59 | 28,838.59 | 69,737.28 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 151.73 | -1,283.40 | -1,032.53 | 1,782.40 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 193.90 | 1,303.59 | 1,098.45 | 18,700.99 |
基金赎回款 | 451.93 | 20,607.55 | 18,898.79 | 57,234.35 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -258.02 | -19,303.96 | -17,800.33 | -38,533.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 721.30 | 721.30 | 4,147.74 |
期末基金净值 | 7,423.63 | 7,529.92 | 9,284.42 | 28,838.59 |