-0.4244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,001.71 | 7,529.92 | 7,529.92 | 28,838.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 87.86 | 37.68 | 151.73 | -1,283.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131.36 | 330.56 | 193.90 | 1,303.59 |
| 基金赎回款 | 354.78 | 896.46 | 451.93 | 20,607.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -223.43 | -565.90 | -258.02 | -19,303.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.30 |
| 期末基金净值 | 6,866.14 | 7,001.71 | 7,423.63 | 7,529.92 |