0.3443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,717.72 | 47,232.79 | 47,232.79 | 75,484.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -523.64 | -3,412.70 | 3,573.24 | -21,479.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 301.22 | 596.43 | 373.15 | 828.79 |
| 基金赎回款 | 1,311.56 | 2,698.81 | 1,521.35 | 7,601.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,010.34 | -2,102.38 | -1,148.20 | -6,772.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,183.73 | 41,717.72 | 49,657.83 | 47,232.79 |