行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利市值优选混合(162209)

2019-11-15     0.9585-1.1040%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值93,712.15122,973.70122,973.70129,860.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,900.72-43,336.14-15,698.3528,845.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,936.7622,927.1721,556.462,562.05
基金赎回款22,309.588,852.587,175.8138,294.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,372.8214,074.5914,380.65-35,732.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值103,240.0693,712.15121,656.00122,973.70