净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 4,573.66 | 4,573.66 | 6,202.08 | 6,202.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -745.45 | -158.67 | -1,472.31 | -471.41 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,114.95 | 3,140.16 | 2,417.53 | 1,355.22 |
基金赎回款 | 5,840.12 | 2,890.05 | 2,573.64 | 1,477.74 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 274.83 | 250.11 | -156.11 | -122.53 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,103.04 | 4,665.10 | 4,573.66 | 5,608.15 |