-2.2901% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,103.04 | 4,573.66 | 4,573.66 | 6,202.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -320.07 | -745.45 | -158.67 | -1,472.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 428.72 | 6,114.95 | 3,140.16 | 2,417.53 |
| 基金赎回款 | 432.15 | 5,840.12 | 2,890.05 | 2,573.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3.43 | 274.83 | 250.11 | -156.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,779.53 | 4,103.04 | 4,665.10 | 4,573.66 |