行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利领先中小盘混合(162214)

2019-12-06     1.03701.0721%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,032.8511,202.8011,202.8014,541.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,649.09-3,491.14-1,403.603,652.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,109.601,224.52814.401,732.93
基金赎回款3,896.371,903.321,453.358,723.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,213.22-678.80-638.95-6,990.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,895.177,032.859,160.2511,202.80