0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,925.08 | 5,286.99 | 5,286.99 | 3,674.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,198.61 | 765.26 | 72.96 | -137.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,577.71 | 110,354.63 | 5.67 | 4,453.88 |
| 基金赎回款 | 21,572.03 | 2,132.21 | 2,080.77 | 2,704.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,005.68 | 108,222.42 | -2,075.10 | 1,749.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,903.31 | 10,349.58 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,226.06 | 103,925.08 | 3,284.84 | 5,286.99 |