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泰达宏利聚利债券(LOF)(162215)

2020-02-25     1.1430-0.3487%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,944.9214,444.4814,444.4864,136.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
707.76-901.20-1,046.651,080.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款292.0457.3652.091,096.88
基金赎回款5,484.944,655.722,143.0051,869.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,192.90-4,598.36-2,090.91-50,772.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,459.778,944.9211,306.9214,444.48