0.0950% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,286.99 | 5,286.99 | 3,674.37 | 3,674.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 765.26 | 72.96 | -137.14 | -46.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,354.63 | 5.67 | 4,453.88 | 4.54 |
| 基金赎回款 | 2,132.21 | 2,080.77 | 2,704.13 | 65.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 108,222.42 | -2,075.10 | 1,749.75 | -61.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,349.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,925.08 | 3,284.84 | 5,286.99 | 3,566.37 |