-0.2897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,212.84 | 155,241.41 | 155,241.41 | 99,972.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,418.73 | 89.14 | 2,804.12 | 5,481.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,473.50 | 125,627.36 | 101,494.78 | 515,619.01 |
| 基金赎回款 | 40,202.87 | 159,839.53 | 65,164.06 | 452,026.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,270.64 | -34,212.17 | 36,330.71 | 63,592.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,423.06 | 8,905.54 | 8,905.54 | 13,804.96 |
| 期末基金净值 | 170,479.14 | 112,212.84 | 185,470.70 | 155,241.41 |