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海富通中证100指数(LOF)(162307)

2020-01-22     1.25400.3200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,749.789,997.889,997.8813,315.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,550.93-1,693.69-905.982,699.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,813.541,489.32803.63882.37
基金赎回款1,625.912,043.731,320.876,899.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,187.63-554.41-517.24-6,017.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,480.950.000.000.00
期末基金净值15,007.407,749.788,574.669,997.88