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华宝新机遇混合(162414)

2025-05-19     1.7430-0.0115%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0022,043.7533,888.6133,888.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00778.18652.721,071.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00151.79627.84586.43
基金赎回款0.001,440.3813,125.423,848.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,288.59-12,497.59-3,261.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0021,533.3422,043.7531,698.79