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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)(162416)

2020-01-23     1.0237-1.3491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,824.7024,697.3324,697.33
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
500.18100.66294.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,173.414,439.34111.84
基金赎回款3,448.3425,412.6320,591.37
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,274.93-20,973.29-20,479.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,049.953,824.704,512.40