0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,484.57 | 13,484.57 | 15,816.34 | 15,816.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -686.81 | 109.83 | -3,075.25 | -1,123.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101.33 | 58.58 | 1,464.72 | 322.16 |
| 基金赎回款 | 6,525.48 | 4,019.70 | 721.25 | 322.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,424.15 | -3,961.12 | 743.47 | -0.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,373.61 | 9,633.28 | 13,484.57 | 14,692.53 |