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国联安双佳信用债券(LOF)(162511)

2019-12-06     0.83600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值286,513.26129,210.54129,210.547,890.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,219.438,796.641,677.811,224.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,034.10440,438.65125,517.58558,092.95
基金赎回款178,957.76231,996.51125,715.05382,931.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-162,923.65208,442.14-197.48175,161.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,608.7159,936.059,095.4055,066.36
期末基金净值122,200.33286,513.26121,595.47129,210.54