-0.0215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,899.98 | 24,872.20 | 24,872.20 | 25,509.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 487.09 | 1,068.95 | 642.89 | -603.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.21 | 5.26 | 3.15 | 26.45 |
| 基金赎回款 | 3.44 | 46.43 | 36.29 | 60.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14.76 | -41.17 | -33.14 | -33.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,401.83 | 25,899.98 | 25,481.95 | 24,872.20 |