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景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)

2018-07-20     1.35100.3715%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值163,998.55163,998.55191,232.49191,232.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
84,552.2942,086.97-12,088.36-13,355.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96,644.3432,136.63603,987.24582,392.95
基金赎回款95,733.5818,964.22344,418.60283,820.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
910.7613,172.41259,568.64298,572.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00274,714.22274,714.22
期末基金净值249,461.61219,257.93163,998.55201,735.34