-1.0978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,753,957.06 | 1,753,957.06 | 2,164,861.49 | 2,164,861.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -319,972.92 | -245,410.37 | -294,338.55 | -137,682.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156,573.77 | 101,107.64 | 367,508.69 | 224,178.13 |
| 基金赎回款 | 314,534.21 | 201,910.19 | 484,074.58 | 294,561.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -157,960.44 | -100,802.55 | -116,565.88 | -70,383.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,276,023.70 | 1,407,744.15 | 1,753,957.06 | 1,956,795.55 |