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景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)

2018-09-21     1.20502.5532%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值249,461.61163,998.55163,998.55191,232.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,150.1284,552.2942,086.97-12,088.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款239,137.2596,644.3432,136.63603,987.24
基金赎回款104,585.2395,733.5818,964.22344,418.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
134,552.02910.7613,172.41259,568.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,067.290.000.00274,714.22
期末基金净值385,096.46249,461.61219,257.93163,998.55