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景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)

2019-11-18     0.57200.5272%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值184,726.07183,008.29183,008.29149,167.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,461.45-53,134.18-18,195.0649,892.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,455.94150,272.54136,632.5355,795.20
基金赎回款51,348.3874,937.0057,366.7271,847.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,892.4475,335.5579,265.81-16,052.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0020,483.5820,483.580.00
期末基金净值199,295.08184,726.07223,595.46183,008.29