0.9196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 261,382.76 | 257,229.28 | 257,229.28 | 281,805.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,840.54 | -15,766.03 | 8,070.97 | -49,995.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,100.27 | 106,755.46 | 57,239.16 | 192,764.94 |
| 基金赎回款 | 54,403.19 | 86,835.95 | 61,575.88 | 167,345.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,302.92 | 19,919.51 | -4,336.72 | 25,419.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 238,239.31 | 261,382.76 | 260,963.54 | 257,229.28 |