0.0367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,750.39 | 61,975.56 | 61,975.56 | 94,898.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,984.25 | 2,151.25 | 1,705.95 | -2,138.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 359,435.62 | 5,721.60 | 2,787.77 | 3,099.36 |
| 基金赎回款 | 104,309.69 | 52,098.03 | 36,682.36 | 33,883.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 255,125.93 | -46,376.42 | -33,894.59 | -30,784.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 276,860.56 | 17,750.39 | 29,786.92 | 61,975.56 |