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广发聚利债券(LOF)A(162712)

2019-11-08     1.47010.0544%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值147,583.4270,334.3170,334.31158,199.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,797.346,637.981,739.131,907.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款192,954.46196,629.9623,868.6345,286.78
基金赎回款191,406.61115,458.5930,383.60135,060.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,547.8581,171.37-6,514.97-89,773.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,560.250.000.00
期末基金净值150,928.60147,583.4265,558.4770,334.31