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广发聚源债券(LOF)C(162716)

2020-02-25     1.09300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值336,049.2024,167.0824,167.08953,786.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,876.087,232.99702.018,709.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款150,147.16348,252.2183,193.830.00
基金赎回款80,486.8727,350.51-24,124.36938,329.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
69,660.29320,901.7159,069.47-938,329.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,310.4316,252.570.000.00
期末基金净值395,275.14336,049.2083,938.5624,167.08