0.0896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,037.82 | 94,037.82 | 78,665.06 | 78,665.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,045.30 | 2,273.00 | 1,635.17 | 753.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 573,612.74 | 85,917.56 | 128,413.22 | 26,326.57 |
| 基金赎回款 | 111,995.33 | 39,735.19 | 111,708.24 | -75,331.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 461,617.41 | 46,182.37 | 16,704.98 | -49,004.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,266.55 | 0.00 | 2,967.38 | 2,967.38 |
| 期末基金净值 | 540,433.98 | 142,493.19 | 94,037.82 | 27,446.42 |