-0.0299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,138.20 | 9,138.20 | 21,840.57 | 21,840.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 315.77 | 203.09 | -1,658.92 | -800.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41.60 | 23.85 | 6.75 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 5,887.29 | 3,602.93 | 11,050.20 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,845.69 | -3,579.08 | -11,043.45 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,608.28 | 5,762.20 | 9,138.20 | 21,040.30 |