-0.0649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,601.47 | 40,140.05 | 40,140.05 | 40,899.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -760.93 | -2,968.48 | -1,837.38 | -759.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49.49 | 321.56 | 0.42 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,714.73 | 23,891.67 | 20,867.83 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,665.24 | -23,570.10 | -20,867.42 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,175.30 | 13,601.47 | 17,435.25 | 40,140.05 |