-0.2461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,957.72 | 19,957.72 | 29,814.91 | 29,814.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,099.97 | -388.94 | -9,608.02 | -6,196.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,243.14 | 1,668.08 | 13,927.98 | 9,064.37 |
| 基金赎回款 | 5,024.28 | 2,894.94 | 14,177.15 | 8,774.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,781.14 | -1,226.86 | -249.17 | 289.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,076.61 | 18,341.91 | 19,957.72 | 23,908.05 |