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长信医疗保健混合(LOF)(163001)

2020-02-24     1.35000.5212%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,887.139,315.669,315.6615,933.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,484.74-1,765.391,000.61-681.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,173.993,882.911,612.411,841.51
基金赎回款3,715.224,546.052,426.307,778.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-541.23-663.14-813.89-5,936.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,830.646,887.139,502.389,315.66