-0.0209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,721.88 | 78,721.88 | 46,623.50 | 46,623.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,151.27 | 1,873.65 | -706.09 | 191.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,795.74 | 21,941.54 | 138,935.09 | 16,358.42 |
| 基金赎回款 | 98,326.67 | 44,559.93 | 106,130.63 | 36,805.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,469.07 | -22,618.39 | 32,804.46 | -20,446.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,342.22 | 57,977.14 | 78,721.88 | 26,368.07 |