0.1614% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,422.58 | 25,422.58 | 27,744.65 | 27,744.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 132.37 | 339.45 | -1,450.05 | -969.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,077.59 | 94.81 | 805.56 | 739.44 |
| 基金赎回款 | 24,977.25 | 6,903.86 | 1,677.57 | -1,526.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,100.34 | -6,809.05 | -872.01 | -787.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,655.29 | 18,952.98 | 25,422.58 | 25,987.61 |