0.1275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,025.44 | 51,025.44 | 65,352.51 | 65,352.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,190.91 | 3,946.30 | -13,440.80 | -5,950.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128,454.85 | 34,682.82 | 4,438.26 | 2,417.16 |
| 基金赎回款 | 16,881.76 | 2,226.19 | 5,324.53 | 3,272.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 111,573.09 | 32,456.64 | -886.27 | -854.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 161,407.62 | 87,428.38 | 51,025.44 | 58,546.66 |