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申万菱信中小企业100指数(LOF)A(163111)

2024-03-18     1.05151.6040%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值13,036.7315,084.3615,084.3615,977.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-149.94-3,717.66-1,436.521,636.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,623.025,462.533,327.1411,481.80
基金赎回款1,870.063,792.502,506.3314,011.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
752.961,670.04820.82-2,529.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,639.7613,036.7314,468.6515,084.36