-0.2936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 171,230.25 | 171,230.25 | 239,345.41 | 239,345.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,221.57 | 1,209.95 | -57,137.83 | -37,811.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,724.04 | 31,916.34 | 65,858.08 | 40,023.68 |
| 基金赎回款 | 84,373.33 | 26,015.34 | 76,835.40 | 49,558.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,649.30 | 5,901.00 | -10,977.32 | -9,534.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,802.52 | 178,341.20 | 171,230.25 | 191,999.67 |