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申万菱信中证环保产业指数分级(163114)

2020-04-03     1.0793-1.2082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值34,665.3881,153.8081,153.80118,343.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,675.61-27,670.11-17,089.90547.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,686.868,432.616,007.1528,996.61
基金赎回款9,644.9327,250.9210,426.31-66,733.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,958.07-18,818.32-4,419.16-37,736.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,382.9134,665.3859,644.7581,153.80