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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级(163116)

2020-03-27     0.7374-1.0201%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,410.3517,395.3517,395.3519,405.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,470.47-6,769.59-3,537.113,641.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,815.916,223.194,786.595,635.71
基金赎回款12,430.187,438.605,749.0111,286.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,385.74-1,215.41-962.41-5,651.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,266.559,410.3512,895.8317,395.35