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申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A(163119)

2020-04-02     0.92241.4630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,523.407,037.957,037.9510,160.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
923.06-1,414.60-162.37-607.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款591.43614.24431.577,950.02
基金赎回款1,059.841,714.201,513.6310,464.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-468.41-1,099.96-1,082.06-2,514.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,978.054,523.405,793.537,037.95