-0.4878% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,947.80 | 36,282.16 | 36,282.16 | 25,533.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,151.93 | 17.46 | -721.60 | 11,788.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,727.52 | 27,698.88 | 15,461.72 | 94,953.98 |
| 基金赎回款 | 16,016.48 | 37,278.24 | 18,944.64 | 94,630.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -288.96 | -9,579.36 | -3,482.91 | 323.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 691.51 | 772.47 | 0.00 | 1,363.40 |
| 期末基金净值 | 27,119.26 | 25,947.80 | 32,077.64 | 36,282.16 |