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诺安创业板指数增强(LOF)(163209)

2019-12-13     1.04621.7210%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,213.942,057.112,057.112,569.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7.05-898.24-444.11-4.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,301.07455.51303.72252.59
基金赎回款-717.23418.61294.90760.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
583.8436.908.82-507.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,804.831,195.771,621.822,057.11