0.3731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,902.96 | 26,902.96 | 16,311.97 | 16,311.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,445.27 | -937.92 | -5,262.97 | -1,247.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,496.42 | 22,702.54 | 67,400.52 | 44,532.33 |
| 基金赎回款 | 30,427.39 | 17,060.84 | 51,546.57 | 31,219.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,069.03 | 5,641.70 | 15,853.96 | 13,313.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,526.72 | 31,606.73 | 26,902.96 | 28,377.55 |