行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安纯债定期开放债券C(163211)

2022-06-10     1.11600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值16,420.1816,420.1815,950.1715,950.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
730.48342.89470.01398.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.252.250.000.00
基金赎回款2.262.260.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-0.010.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,150.6516,763.0716,420.1816,348.98