0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,810.24 | 76,810.24 | 258,095.35 | 258,095.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,212.48 | 923.29 | 6,461.57 | 4,345.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,176.52 | 36,589.00 | 770,940.60 | 615,253.37 |
| 基金赎回款 | 125,259.32 | 84,147.15 | 952,225.71 | 737,370.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,082.79 | -47,558.15 | -181,285.10 | -122,117.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,212.48 | 923.29 | 6,461.57 | 4,345.22 |
| 期末基金净值 | 6,727.45 | 29,252.10 | 76,810.24 | 135,978.23 |