行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大摩货币(163303)

2015-01-21     0.58820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-12-312014-06-302013-12-312013-06-30
期初基金净值76,810.2476,810.24258,095.35258,095.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,212.48923.296,461.574,345.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,176.5236,589.00770,940.60615,253.37
基金赎回款125,259.3284,147.15952,225.71737,370.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70,082.79-47,558.15-181,285.10-122,117.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,212.48923.296,461.574,345.22
期末基金净值6,727.4529,252.1076,810.24135,978.23