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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

2020-04-03     0.76330.2627%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,298,373.961,298,373.961,326,042.891,326,042.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
578,304.59362,103.30-280,638.43-104,147.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,475,089.69478,770.081,351,327.41436,760.29
基金赎回款1,421,139.55310,087.68732,497.28394,477.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
53,950.14168,682.40618,830.1342,282.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
255,108.620.00365,860.630.00
期末基金净值1,675,520.071,829,159.661,298,373.961,264,177.69